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Abc-ca Return Enhanced Bond Fund C (660109)

Xangai

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1,681 -0,002 -0,09%

25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,17M

Participações 660109

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abc-ca Return Enhanced Bond Fund C (660109). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,620	2,620
Ações	18,220	18,220
Obrigações	42,210	42,210
Convertíveis	16,170	16,170
Outros	20,800	20,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,446	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,637	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,304	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,257	13,555
Rendimento dos Dividendos	2,588	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	13,856	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,370	21,231
Industriais	19,210	22,389
Consumo Cíclico	18,770	12,991
Serviços Financeiros	10,420	13,657
Saúde	7,380	11,873
Defesa do Consumidor	6,940	12,026
Materiais Básicos	4,680	16,749
Imobiliário	4,330	5,253
Energia	2,050	8,074
Serviços de Comunicação	0,740	5,253
Serviços Públicos	0,120	7,259

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	8,72	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2019 3 TYPE 2	-	8,43	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 1	-	8,40	-	-
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 3	-	8,37	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 1	-	8,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,21	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,47	18,40	+1,55%
Shenzhen H&T A	CNE100000P51	0,68	10,71	+4,80%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,73	1,74	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,26B	0,83	1,99	-
ABC CA Money Market Fund A	4,56B	0,78	1,87	2,70
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,88	2,11	2,95
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,60	3,05	-

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US 500	5.468,1	-1,2	-0,02%
Índice Dólar	105,702	+0,443	+0,42%
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Petróleo Bruto WTI	81,05	+0,22	+0,27%
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USD/CAD	1,3701	+0,0046	+0,34%
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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
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Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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