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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Equity Fund I Ainc Usd (0P00011RRV)

Luxemburgo

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03/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0231479477

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,08B

Participações 0P00011RRV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Emerging Markets Equity Fund I Ainc Usd (0P00011RRV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,960	0,960
Ações	97,440	97,440
Preferenciais	1,600	1,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,111	13,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,333	1,925
Rácio Preço-Vendas	1,682	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,143	7,845
Rendimento dos Dividendos	2,990	3,343
Crescimento do lucro a 5 anos	11,150	14,096

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,410	23,785
Serviços Financeiros	21,370	22,125
Consumo Cíclico	12,990	14,754
Serviços de Comunicação	7,440	9,742
Materiais Básicos	7,190	5,099
Defesa do Consumidor	6,210	7,374
Industriais	5,020	7,087
Saúde	4,580	3,968
Energia	3,900	4,747
Serviços Públicos	1,890	2,410
Imobiliário	1,000	2,554

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,53	968,00	+0,21%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,80	64.200	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,26	372,00	-0,64%
Alibaba	KYG017191142	3,89	70,60	-1,33%
HDFC Bank	INE040A01034	3,70	1.705,20	+1,27%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,70	1.502,80	+0,73%
Aia Group	HK0000069689	2,31	53,05	-0,38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,98	63,45	+1,80%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	1,93	107,65	+1,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,88	1.440,38	-1,84%

Maiores Fundos de Ações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X1 USD Inc	1,08B	0,80	-10,77	0,74
Aberdeen Glbl EM Eq Fund G2 USD Acc	1,08B	0,82	-10,74	0,78
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I2 USD Acc	1,08B	0,82	-10,74	0,78
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X2 USD Acc	1,08B	0,80	-10,77	0,74
EM Equity Fund Z 2 USD Acc	1,08B	1,24	-9,84	1,80

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IBEX 35	11.049,94	+106,24	+0,97%
US 500	5.466,4	+5,9	+0,11%
Índice Dólar	105,317	-0,228	-0,22%
Índice Euro	128,98	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	85,47	+0,47	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	81,97	+0,43	+0,53%
Gás Natural	2,574	-0,027	-1,04%
Ouro	2.340,95	+1,35	+0,06%
Prata	29,535	-0,025	-0,08%
Cobre	4,4155	+0,0240	+0,55%
Café Londres	4.021,00	+2,00	+0,05%

EUR/USD	1,0752	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	161,09	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2672	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3687	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8485	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6676	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	173,21	+0,55	+0,32%

BCP	0,3446	+0,0080	+2,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,04	+0,95%
Sonae	0,8870	+0,0120	+1,37%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,551	+0,052	+1,49%
EDP Renováveis	13,30	+0,25	+1,92%
Galp Energia	19,74	+0,02	+0,10%

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