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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38B

Participações 0P0000VWTG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,240	96,240	0,000
Obrigações	3,760	3,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,270	11,270
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,895	1,895
Rácio Preço-Vendas	3,395	3,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Rendimento dos Dividendos	3,819	3,819
Crescimento do lucro a 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	96,243	70,770
Empresas	3,546	3,511
Governo	0,211	14,530

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7,65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5,01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5,01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2,94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1,44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1,31	-	-
USD Cash	-	1,29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,38B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,38B	4,03	3,44	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,38B	4,46	3,75	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,38B	3,97	3,37	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,38B	4,18	3,79	1,88

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Petróleo Bruto WTI	69,13	+0,19	+0,28%
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Cobre	4,1378	-0,0265	-0,64%
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EUR/USD	1,0479	-0,0015	-0,14%
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