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Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities F Eur Capitalisation (0P00017N3Y)

Luxemburgo

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203,892 -3,460 -1,67%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1329509621

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,54M

Participações 0P00017N3Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities F Eur Capitalisation (0P00017N3Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,930	0,760
Ações	96,720	96,720	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,854	13,101
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,480	1,915
Rácio Preço-Vendas	1,413	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,226	7,571
Rendimento dos Dividendos	2,874	3,013
Crescimento do lucro a 5 anos	14,646	13,892

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,640	22,587
Tecnologia	22,440	23,455
Consumo Cíclico	13,460	15,244
Industriais	8,940	6,957
Serviços de Comunicação	7,710	10,076
Saúde	6,960	4,050
Imobiliário	4,650	2,381
Serviços Públicos	4,420	2,520
Materiais Básicos	3,820	4,839
Defesa do Consumidor	3,130	7,001
Energia	1,820	4,256

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,69	1.035,00	-1,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,29	51.000	+0,79%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,28	92,00	+0,24%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,26	186,66	-2,66%
Meituan	KYG596691041	1,73	169,10	-3,59%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,37	173.300	-5,25%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,22	281.15	-0.14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,14	5,860	-1,18%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,05	27,80	-3,81%
Infosys ADR	US4567881085	1,02	22,04	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1481505755	2,52B	19,69	9,01	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	881,59M	8,16	1,17	4,94
LU1253566647	881,59M	7,60	0,59	4,33
LU1253566563	581,72M	6,04	0,29	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	581,72M	6,06	0,27	3,29

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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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