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Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V1J)

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25,890 +0,200 +0,78%

06:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF084M01AC6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,62B

Participações 0P00005V1J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V1J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,280	22,300	0,020
Ações	56,120	71,450	15,330
Obrigações	21,250	21,250	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,360	21,638
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,099	3,449
Rácio Preço-Vendas	2,567	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,553	13,773
Rendimento dos Dividendos	1,509	1,347
Crescimento do lucro a 5 anos	25,705	19,115

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,790	31,260
Consumo Cíclico	11,090	14,162
Industriais	11,050	11,280
Energia	9,860	8,547
Defesa do Consumidor	8,470	6,882
Tecnologia	7,890	9,969
Materiais Básicos	6,690	6,974
Saúde	6,000	4,497
Serviços Públicos	5,110	5,967
Serviços de Comunicação	4,550	3,357
Imobiliário	1,510	1,331

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,77	1.491,90	+2,24%
Reliance Ind	INE002A01018	4,89	2.969,20	+1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	3,91	1.135,35	+2,18%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,28	-	-
Infosys	INE009A01021	2,91	1.471,05	+1,12%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,29	100,940	0,00%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,14	3.578,00	+3,39%
91 DTB 25042024	IN002023X443	2,11	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08391	2,03	-	-
ITC	INE154A01025	1,99	440,25	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	268,78B	6,64	17,67	14,33
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	268,78B	6,63	18,13	14,74
Birla Sun Life Frontline EquityGR	268,78B	6,87	18,93	15,68
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	268,78B	6,86	16,22	14,88
ABS Enhanced Arbitrage Div	105,49B	2,71	4,52	5,35

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EUR/JPY	169,73	0,01	0,00%

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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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