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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Growth (0P00005X20)

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654,703 +0,120 +0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01ME4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 437,97B

Participações 0P00005X20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Growth (0P00005X20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,800	102,090	2,290
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	73,882	51,188
Empresas	25,922	25,705

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,96	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	2,78	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,35	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QF7	1,85	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,12	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,03	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,94	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16HU1	0,93	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	0,93	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X08	0,93	-	-

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Gr Dir	437,97B	6,25	6,34	6,49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	437,97B	4,56	4,75	4,65
ABS Cash Plus Inst Gr	437,97B	6,13	6,21	6,38
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	437,97B	8,70	7,23	5,44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	437,97B	4,32	4,60	4,64

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.956,5	+39,4	+0,67%
Índice Dólar	106,989	+0,373	+0,35%
Índice Euro	126,17	-0,76	-0,60%

Petróleo Brent	74,16	+1,35	+1,85%
Petróleo Bruto WTI	70,03	+1,28	+1,86%
Gás Natural	3,327	+0,134	+4,20%
Ouro	2.673,50	+21,80	+0,82%
Prata	30,902	-0,103	-0,33%
Cobre	4,1160	-0,0395	-0,95%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0478	-0,0065	-0,62%
USD/JPY	154,60	-0,83	-0,54%
GBP/USD	1,2597	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3968	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8318	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6514	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	161,99	-1,91	-1,17%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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