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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00009N2K)

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100,437 +0,020 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MD6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,17B

Participações 0P00009N2K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00009N2K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,980	37,410	0,430
Obrigações	62,730	62,730	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,627	51,896
Numerário	21,100	28,356
Governo	11,990	16,913

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5,97	-	-
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	4,38	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3,65	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	2,92	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,91	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2,62	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2,36	-	-
Govt Stock 04102028	IN0020210160	2,31	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2,19	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224,94B	7,51	6,62	7,99
ABS Short Term Div Dir	224,94B	6,98	5,94	7,54
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224,94B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Reg	224,94B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	224,94B	7,48	6,25	6,47

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Índice Dólar	106,405	-0,193	-0,18%
Índice Euro	127,95	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	71,48	-1,08	-1,49%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,03	-1,50%
Gás Natural	2,720	-0,065	-2,33%
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Cobre	4,1035	+0,0160	+0,39%
Café Londres	4.740,00	-21,00	-0,44%

EUR/USD	1,0579	+0,0049	+0,47%
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GBP/USD	1,2672	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4040	-0,0017	-0,12%
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