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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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718,940 +3,910 +0,55%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 791,57M

Participações LP65139863

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	66,710	66,710
Obrigações	15,720	15,720
Convertíveis	5,280	5,280
Outros	13,500	13,500

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,814	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,908	2,489
Rácio Preço-Vendas	2,671	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,345	10,170
Rendimento dos Dividendos	1,000	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	10,003	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,810	20,522
Saúde	34,200	12,603
Industriais	13,970	12,036
Materiais Básicos	8,080	6,878
Serviços Financeiros	7,710	15,304
Defesa do Consumidor	0,740	7,664
Serviços Públicos	0,490	3,053

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,28	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,76	140.22	+0.39%
Palantir	US69608A1088	4,55	82.38	+2.09%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,00	4.234,84	-4,52%
BioNTech	US09075V1026	3,98	114,13	+0,55%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,83	18,400	0,00%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,66	91,90	-2,08%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,66	31,57	-3,60%

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	10,48	4,61	6,99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	8,31	3,85	6,39
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791,57M	15,39	-2,65	11,35
GLS Bank Aktienfonds A	660,02M	2,63	-3,13	5,63

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,00	+0,19	+0,18%
Índice Euro	126,15	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,43%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	157,32	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4364	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8294	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6238	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,00%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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