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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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26/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 779,63M

Participações LP65139863

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,920	0,920
Ações	66,240	66,240
Obrigações	16,530	16,530
Convertíveis	5,240	5,240
Outros	11,070	11,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,800	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,185	2,316
Rácio Preço-Vendas	2,552	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,194	9,428
Rendimento dos Dividendos	1,043	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	13,384	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,030	19,160
Saúde	33,720	12,542
Industriais	11,150	12,271
Materiais Básicos	10,760	7,025
Serviços Financeiros	6,440	15,075
Consumo Cíclico	1,580	12,271
Defesa do Consumidor	0,790	8,090
Serviços Públicos	0,510	3,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,57	877,57	+0,03%
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,33	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,05	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,82	2.768,28	+1,23%
Fortescue	AU000000FMG4	3,59	26.050	+1.48%
BioNTech	US09075V1026	2,89	87,95	+0,85%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,66	-	-
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,59	21,56	+0,72%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,58	892,48	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,6B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,6B	4,50	4,90	6,91
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,6B	4,42	4,48	6,47
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779,63M	7,09	1,34	10,95
GLS Bank Aktienfonds A	704,93M	4,79	9,62	-

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IBEX 35	10.995,05	-105,75	-0,95%
US 500	5.108,6	-7,6	-0,15%
Índice Dólar	105,800	+0,352	+0,33%
Índice Euro	127,35	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	87,26	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	82,67	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,083	+0,053	+2,61%
Ouro	2.327,10	-30,60	-1,30%
Prata	26,973	-0,687	-2,48%
Cobre	4,6390	-0,0375	-0,80%
Café Londres	4.153,00	+14,00	+0,34%

EUR/USD	1,0697	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	156,86	+0,53	+0,34%
GBP/USD	1,2531	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,3696	+0,0037	+0,27%
EUR/GBP	0,8537	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6525	-0,0041	-0,62%
EUR/JPY	167,70	+0,11	+0,07%

BCP	0,3265	+0,0009	+0,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9490	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0008	-1,64%
Energias de Portugal	3,569	-0,013	-0,36%
EDP Renováveis	12,84	-0,26	-1,98%
Galp Energia	20,73	+0,34	+1,67%

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