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Acatis Global Value Total Return (0P0000TXOW)

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371,840 -0,450 -0,12%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

ISIN: DE000A1JGBX4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,85M

Participações 0P0000TXOW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Global Value Total Return (0P0000TXOW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,420	11,890	2,470
Ações	88,600	88,600	0,000
Obrigações	1,980	1,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,517	16,873
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,192	2,500
Rácio Preço-Vendas	1,982	1,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,824	10,550
Rendimento dos Dividendos	0,937	2,254
Crescimento do lucro a 5 anos	10,556	11,927

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,730	19,843
Consumo Cíclico	19,830	11,158
Saúde	18,190	13,506
Industriais	15,920	17,243
Serviços Públicos	5,000	3,736
Defesa do Consumidor	4,220	8,227
Materiais Básicos	4,060	8,255
Serviços Financeiros	4,060	12,933

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	2,26	99,100	-1,59%
NVIDIA	US67066G1040	2,18	864,02	-1,54%
Fortinet	US34959E1091	2,01	63,18	-1,74%
Costco	US22160K1051	2,00	722,90	-0,47%
Broadcom	US11135F1012	1,99	1.300,27	-2,86%
Arista Networks	US0404131064	1,96	256,56	-2,70%
American Express	US0258161092	1,95	234,13	-2,00%
Sartorius AG Vz	DE0007165631	1,86	282,30	-3,26%
Amazon.com	US0231351067	1,84	175,00	-3,29%
Amphenol	US0320951017	1,84	120,77	-1,12%

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Aktien Global Fonds C Inst.	612,78M	11,07	8,73	10,15
Acatis Aktien Global Fonds B Inst.	612,78M	6,95	9,03	9,92
Acatis Aktien Global Fonds A	612,78M	6,83	8,56	9,27
Acatis Asia Pacific Plus Fonds	23,8M	-8,84	1,42	3,94

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CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.016,6	-19,1	-0,38%
Índice Dólar	106,200	+0,100	+0,09%
Índice Euro	127,80	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	85,00	-1,33	-1,54%
Petróleo Bruto WTI	80,58	-1,35	-1,65%
Gás Natural	1,934	-0,057	-2,86%
Ouro	2.297,60	-5,30	-0,23%
Prata	26,668	+0,014	+0,05%
Cobre	4,5375	-0,0270	-0,59%
Café Londres	4.033,00	-208,00	-4,90%

EUR/USD	1,0670	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,92	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2493	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3773	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8541	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6479	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	168,52	+0,30	+0,18%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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