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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7,59 -0,04 -0,52%

13/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 594,54M

Participações ACCSX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,05	1,05	0,00
Obrigações	98,95	98,96	0,01

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	97,03	76,68
Municipal	1,86	1,07
Numerário	1,05	15,32
Empresas	0,06	0,42

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 942

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774,79M	7,58	4,04	5,36
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,43M	0,65	0,99	1,97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34,02M	1,08	2,42	2,09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,26M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,54M	1,13	-2,57	0,39

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