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Adak Fundo De Investimento De Acoes Investimento No Exterior (0P00018E5B)

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8.372,604 -45,570 -0,54%

13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,61M

Participações 0P00018E5B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Adak Fundo De Investimento De Acoes Investimento No Exterior (0P00018E5B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,390	2,440	0,050
Ações	33,740	34,240	0,500
Obrigações	15,630	16,410	0,780
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	48,210	48,290	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,139	10,236
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,927	1,443
Rácio Preço-Vendas	0,913	0,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,850	5,120
Rendimento dos Dividendos	10,195	5,691
Crescimento do lucro a 5 anos	11,084	14,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	35,990	7,846
Energia	22,040	6,959
Serviços Financeiros	13,150	18,849
Materiais Básicos	11,250	13,376
Industriais	6,000	16,648
Serviços Públicos	5,300	17,905
Consumo Cíclico	2,040	15,618
Saúde	1,560	4,989
Imobiliário	1,340	1,462
Serviços de Comunicação	0,870	0,354
Tecnologia	0,460	1,140

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alaska Institucional FIA	-	48,29	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15,80	116,28	+0,09%
Alaska Range FIM	-	15,77	-	-
Cogna Educacao	BRCOGNACNOR2	10,37	1,66	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4,50	7,050	+0,28%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,25	34,72	-2,09%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,50	26,45	-0,36%
Marcopolo ON	BRPOMOACNOR0	0,15	4,73	+1,07%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,08	14.899,742	+100.000,00%
Log CP ON	BRLOGGACNOR7	0,06	22,44	+2,37%

Outros Fundos Importantes por Alaska Investimentos LTDA.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	1,04B	62,48	14,71	19,00
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	854,63M	58,74	12,33	14,25
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	263,11M	26,68	11,86	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	153M	29,20	16,02	18,52
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	146M	17,77	9,86	8,57

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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