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Aegon Euro Credits Fund I Eur Acc (0P000196P0)

Irlanda

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10,871 -0,020 -0,16%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005B08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,61B

Participações 0P000196P0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Euro Credits Fund I Eur Acc (0P000196P0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	2,540	0,000
Obrigações	92,710	92,750	0,040
Convertíveis	4,750	4,750	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,180	77,646
Numerário	2,542	12,679
Governo	2,279	11,628

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis Finance S 0%	XS2235996217	1,69	-	-
Engie 1.75%	FR0013504677	1,59	-	-
Allianz SE 4.75%	DE000A1YCQ29	1,32	-	-
Credit Suisse Group AG 1.25%	CH0343366842	1,28	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1,26	-	-
American Tower Corporation 0.45%	XS2346206902	1,25	-	-
ENEL Finance International N.V. 0.375%	XS2066706909	1,25	-	-
Shell International Finance B.V. 0.5%	XS2078735276	1,23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1,07	-	-
Fortum Oyj 2.125%	XS1956027947	1,01	-	-

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Cobre	4,0915	+0,0130	+0,32%
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EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	156,07	-0,19	-0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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