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Aifmc Money Market A (340005)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,95B

Participações 340005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Money Market A (340005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	33,690	33,690
Obrigações	6,180	6,180
Outros	60,130	60,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	33,689	53,578
Empresas	6,178	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	17,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2,75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1,68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189,59B	1,47	1,91	2,82
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,62	2,10	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,74	2,24	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	2,77	3,77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	3,89	-2,71	7,63

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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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