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Aifmc Money Market A (340005)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,64B

Participações 340005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Money Market A (340005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,440	50,440
Obrigações	4,130	4,130
Outros	45,440	45,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,440	57,093
Empresas	4,125	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,28	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,84	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151	-	1,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 173TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE	-	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,5B	0,50	2,03	3,02
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	88,48B	0,57	2,21	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	88,48B	0,59	2,36	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	17,85B	1,14	4,19	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3B	-1,21	-1,40	8,79

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IBEX 35	10.921,83	+67,13	+0,62%
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Índice Dólar	104,925	+0,007	+0,01%
Índice Euro	127,80	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	83,83	+0,87	+1,05%
Petróleo Bruto WTI	79,08	+0,97	+1,24%
Gás Natural	2,183	+0,041	+1,91%
Ouro	2.326,10	+17,50	+0,76%
Prata	27,312	+0,622	+2,33%
Cobre	4,6290	+0,0720	+1,58%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0772	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	153,77	+0,79	+0,52%
GBP/USD	1,2576	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,3672	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8565	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6629	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	165,64	+0,97	+0,59%

BCP	0,3263	+0,0006	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9480	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,499	+0,024	+0,69%
EDP Renováveis	13,30	-0,04	-0,30%
Galp Energia	19,86	+0,32	+1,61%

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