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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 49,020 | 49,020 | 0,000 |
Obrigações | 1,950 | 1,950 | 0,000 |
Outros | 49,020 | 49,020 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 49,024 | 57,093 |
Empresas | 1,953 | 5,168 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40,75 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 2,68 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE | - | 1,34 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,27 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231 | - | 0,69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 0,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 192,5B | 0,66 | 2,01 | 2,99 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 88,48B | 0,73 | 2,20 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 40,64B | 0,67 | 2,07 | 3,04 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 17,85B | 1,55 | 4,13 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3B | 1,17 | -0,88 | 9,00 |
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