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African Alliance Equity Prescient Fund A1 (0P00015H7L)

Joanesburgo

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133,170 +0,380 +0,28%

14/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000200994

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 245,08M

Participações 0P00015H7L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais African Alliance Equity Prescient Fund A1 (0P00015H7L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,840	2,930	0,090
Ações	97,160	97,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,028	10,425
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,429	1,598
Rácio Preço-Vendas	0,877	1,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,940	4,856
Rendimento dos Dividendos	5,309	4,190
Crescimento do lucro a 5 anos	7,336	12,715

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	34,050	20,192
Serviços Financeiros	24,290	27,663
Serviços de Comunicação	19,990	15,674
Consumo Cíclico	8,740	12,257
Defesa do Consumidor	4,610	10,128
Saúde	4,420	4,432
Industriais	3,240	4,707
Tecnologia	0,660	4,191

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,91	414.033	+1,13%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,47	40,145	+0,34%
Glencore	JE00B4T3BW64	7,34	374,70	-0,48%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,55	7.665	+0,07%
Anglo American	GB00B1XZS820	5,98	2.244,0	+0,54%
Prosus	NL0013654783	5,51	38,09	+0,79%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5,31	24.162	-0,03%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4,26	30.714	-0,60%
Gold Fields	ZAE000018123	4,12	24.427	-1,90%
Richemont	CH0210483332	3,88	120,80	+2,42%

Maiores Fundos de Ações por African Alliance Advisory (Pty) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26,86B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26,86B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26,86B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26,86B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26,86B	4,51	12,79	-

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.259,5	-18,3	-0,09%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
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Índice Dólar	106,760	-0,037	-0,03%
Índice Euro	128,35	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	72,27	-0,16	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,43	-0,27	-0,39%
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Cobre	4,0940	+0,0155	+0,38%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0538	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,42	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2669	+0,0004	+0,03%
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EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,06%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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