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A&g Conservador Pp (0P00000WU0)

Madrid

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12,280 -0,003 -0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,93M

Participações 0P00000WU0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais A&g Conservador Pp (0P00000WU0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,780	24,240	3,460
Obrigações	71,580	71,580	0,000
Convertíveis	7,640	7,640	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,329	40,628
Numerário	20,779	16,786
Governo	23,009	45,836
Garantido	0,883	4,735

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	98,23	+0,27%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,32	99,91	+0,06%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	98,750	-0,02%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3,84	97,50	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	89,220	+0,19%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutualitat Collegi Enginyers

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Enginyers Tresor Asociado		1,08M	3,09	-1,06	-0,27
	Asefarma Conservador PP		121,95K	3,42	-0,86	0,74

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0755	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0527	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	164,86	+0,30	+0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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