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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,180 | 19,300 | 12,120 |
Obrigações | 92,820 | 92,820 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 75,676 | 55,828 |
Empresas | 20,507 | 38,233 |
Numerário | 3,817 | 4,533 |
Número de participações compradas: 102
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4,42 | 1.034,89 | -0,02% | |
Czech (Republic of) 0.25% | CZ0001005037 | 3,46 | - | - | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6% | XS2265998430 | 3,16 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000109427 | 2,73 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,70 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | MYBMS1300057 | 2,65 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 2,53 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,34 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 2,17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7% | MX0MGO000193 | 2,17 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF Total Return Bond Fund Q | 2,14B | -0,34 | -0,44 | 2,81 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Class F | 1,76B | -2,36 | -2,22 | 1,74 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q | 1,76B | -2,13 | -1,50 | 2,51 | ||
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ | 1,29B | 1,80 | 2,28 | 4,48 | ||
AGF Elements Yield Portfolio Series | 1,29B | 1,52 | 1,38 | 3,50 |
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