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Aj Títulos Públicos Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UCKL)

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6,478 +0,003 +0,05%

12/03 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUNAJCTF000

S/N: 07.179.624/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,04M

Participações 0P0000UCKL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aj Títulos Públicos Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UCKL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,910	0,950	0,040
Obrigações	99,090	99,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,087	3.146,860
Numerário	0,913	2.310,280

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	99,09	832,924	+0,12%

Outros Fundos Importantes por Itaú Unibanco S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	120,8B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,38B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,35B	3,40	14,80	7,75
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,31B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,82B	9,93	12,13	9,31

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Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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American Funds Am.	55,78	+0,75	+1,36%
Goldman Sachs Jap.	26.627,580	+485,890	+1,86%
HSBC Global Inves.	7,478	+0,040	+0,61%
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