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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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26/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,36M

Participações 0P0000X5SI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	3,210	3,180
Obrigações	99,880	100,810	0,930
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,290	0,220

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,814	12,517
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,571	1,986
Rácio Preço-Vendas	39,154	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	209,644	14,949
Rendimento dos Dividendos	-	2,803
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,565

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,391	26,073
Empresas	24,598	45,304
Garantido	23,976	17,368
Numerário	0,033	5,715
Municipal	0,035	0,478
Derivado	-0,100	5,939

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	6,80	1,59	2,80
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	7,25	2,08	3,31
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	7,04	1,84	3,06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,92	1,98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,61	3,70	2,25

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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