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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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2.106,940 +8,170 +0,39%

29/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,89M

Participações 0P0000X092

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Strategic Fund (0P0000X092). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,860	4,860
Ações	40,200	40,200
Obrigações	53,080	53,080
Preferenciais	2,070	2,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,529	14,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,221	1,845
Rácio Preço-Vendas	2,241	1,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,909	7,366
Rendimento dos Dividendos	2,210	3,060
Crescimento do lucro a 5 anos	6,792	10,757

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,750	11,265
Defesa do Consumidor	18,000	8,715
Industriais	15,650	15,006
Materiais Básicos	11,650	8,460
Tecnologia	11,610	15,606
Serviços Financeiros	9,090	13,967
Serviços de Comunicação	7,020	6,387
Energia	3,140	5,158
Saúde	3,090	12,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VAT Group	CH0311864901	3,15	321,00	+2,43%
Nestle SA	CH0038863350	2,79	110.74	-1.13%
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,50	-	-
Vale ADR	US91912E1055	2,47	15,94	+2,11%
GASI 3.875 29-Jan-2029	XS1941841311	2,43	93,84	+0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,38	305,08	-0,07%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,36	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2,29	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,21	827,00	+0,61%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2,12	320,650	-0,53%

Maiores Fundos de Ações por IFM Independent Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		43,2M	3,34	0,57	2,50

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DAX Futuros	15.711,5	+12,9	+0,08%
CAC 40	7.263,37	+76,38	+1,06%
IBEX 35	9.207,10	+136,40	+1,50%
US 500	4.059,4	+8,6	+0,21%
Índice Dólar	101,900	+0,053	+0,05%
Índice Euro	121,21	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	78,52	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	74,36	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,109	+0,006	+0,29%
Ouro	1.995,45	-2,25	-0,11%
Prata	23,997	+0,008	+0,03%
Cobre	4,1082	-0,0033	-0,08%
Café Londres	2.214,00	+0,00	+0,00%

EUR/USD	1,0907	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	133,32	+0,68	+0,51%
GBP/USD	1,2390	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3521	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8803	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6718	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	145,42	+0,82	+0,57%

BCP	0,2064	+0,0089	+4,51%
CTT Correios de Portugal SA	3,60	+0,01	+0,28%
Sonae	1,0060	+0,0090	+0,90%
Pharol SGPS SA	0,0546	-0,0001	-0,18%
Energias de Portugal	4,92	+0,08	+1,69%
EDP Renováveis	20,93	+0,69	+3,41%
Galp Energia	10,48	+0,16	+1,55%

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