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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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2.540,830 +11,680 +0,46%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,69M

Participações 0P0000X092

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Strategic Fund (0P0000X092). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,520	0,520
Ações	49,740	49,740
Obrigações	49,040	49,040
Preferenciais	0,920	0,920

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,297	15,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,117	2,147
Rácio Preço-Vendas	2,065	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,298	9,013
Rendimento dos Dividendos	1,734	2,855
Crescimento do lucro a 5 anos	10,676	10,952

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,970	17,205
Serviços Financeiros	17,570	15,678
Defesa do Consumidor	12,780	7,455
Consumo Cíclico	12,240	11,612
Industriais	11,190	15,477
Serviços de Comunicação	10,580	6,447
Saúde	5,820	12,168
Materiais Básicos	3,850	7,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,79	456,51	-0,56%
Broadcom	US11135F1012	3,57	241,75	-1,47%
Microsoft	US5949181045	3,42	430.53	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	2,88	192.76	-1.45%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,83	576,18	-0,87%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,64	-	-
DR Horton	US23331A1097	2,49	140,28	-0,84%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,39	599,81	-0,59%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47,31M	7,92	1,65	3,87

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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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