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Albus Extra Fi (107678015)

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9,59 -0,07 -0,75%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 249,83M

Participações 107678015

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Albus Extra Fi (107678015). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,81	6,84	0,03
Ações	64,20	64,20	0,00
Obrigações	28,70	28,70	0,00
Convertíveis	0,27	0,27	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,02	16,03
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,79	2,32
Rácio Preço-Vendas	2,02	1,65
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,76	9,43
Rendimento dos Dividendos	2,09	2,52
Crescimento do lucro a 5 anos	11,60	11,13

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,22	19,16
Serviços Financeiros	14,40	15,07
Saúde	13,01	12,54
Consumo Cíclico	10,14	12,27
Industriais	9,19	12,27
Serviços de Comunicação	8,82	7,14
Defesa do Consumidor	6,47	8,09
Materiais Básicos	4,67	7,03
Energia	4,64	4,69
Serviços Públicos	3,43	3,51
Imobiliário	2,01	2,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	19,26	408,86	+1,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14,79	137,85	+2,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,80	50,432	+1,57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,26	536,30	+1,72%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,99	150,73	+0,29%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,59	2.835,5	+0,64%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,49	143,33	+0,16%
United States Treasury Notes 4%	-	2,18	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,64	6.222,5	+1,19%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,53B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,53B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	972,32M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	805,59M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,19M	8,47	10,88	9,93

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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