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Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D)

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04/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Alerus Financial Corp

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,92M

Participações 0P0000ZT0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,500	3,120	0,620
Ações	60,600	60,600	0,000
Obrigações	36,090	36,120	0,030
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,720	0,730	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,031	18,630
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,659	3,122
Rácio Preço-Vendas	0,983	2,140
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,873	12,099
Rendimento dos Dividendos	2,703	2,015
Crescimento do lucro a 5 anos	10,286	11,375

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	13,210	14,939
Tecnologia	12,740	23,557
Industriais	12,550	10,452
Defesa do Consumidor	10,490	6,270
Saúde	9,860	13,344
Consumo Cíclico	9,820	9,786
Energia	8,450	5,403
Serviços Públicos	6,610	3,106
Imobiliário	6,460	4,293
Materiais Básicos	5,670	3,488
Serviços de Comunicação	4,140	7,286

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 Index	-	10,41	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	8,48	-	-
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond	-	7,83	-	-
iShares Barclays Aggregate Bond	-	6,22	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	5,59	-	-
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	-	5,55	-	-
iShares Dow Jones Select Dividend Index	-	5,53	-	-
Vanguard Small Cap ETF	-	4,09	-	-
iShares Russell 2000 Index	-	4,08	-	-
Vanguard MSCI EAFE ETF	-	3,60	-	-

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
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Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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