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Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A (0P00017G51)

Joanesburgo

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1,329 +0,004 +0,28%

14/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000211488

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,35M

Participações 0P00017G51

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A (0P00017G51). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,580	13,650	0,070
Ações	39,340	39,340	0,000
Obrigações	47,060	47,060	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,121	12,140
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,901	1,589
Rácio Preço-Vendas	1,649	1,546
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,272	6,921
Rendimento dos Dividendos	3,575	4,414
Crescimento do lucro a 5 anos	15,506	12,102

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,770	20,931
Materiais Básicos	13,800	12,959
Serviços de Comunicação	12,570	10,838
Tecnologia	12,470	9,056
Consumo Cíclico	8,730	10,154
Saúde	7,100	6,120
Imobiliário	6,850	17,985
Defesa do Consumidor	6,540	9,206
Industriais	5,640	6,043
Energia	2,410	2,637
Serviços Públicos	1,110	1,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,16	108.41	-0.28%
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	8,65	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,61	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3,26	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2,79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	2,67	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2,65	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investment Solutions Performer Mana	4,93B	12,00	9,70	8,06
Investment Solutions Property Equit	1,41B	29,20	13,87	4,13
Investment Solutions Strategic Glob	1,04B	6,98	8,65	10,02
Alexander Forbes Inv Real Return A	388,01M	11,75	10,19	7,04
Investment Solutions Global Equity	292,01M	10,92	9,46	12,79

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USD/CAD	1,3801	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8327	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6712	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	162,74	-0,63	-0,39%

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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0006	+1,38%
Energias de Portugal	3,917	+0,091	+2,38%
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