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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

Helsínquia

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70,580 +0,120 +0,17%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,87M

Participações 0P0000SUNN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,580	35,580	23,000
Ações	21,880	21,880	0,000
Obrigações	62,270	62,270	0,000
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000
Outros	1,440	1,460	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,796	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,638	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,628	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,934	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,606	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	10,461	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,240	20,393
Saúde	15,050	12,764
Consumo Cíclico	14,060	11,119
Industriais	12,690	11,602
Serviços Financeiros	12,220	14,439
Serviços de Comunicação	6,920	7,075
Defesa do Consumidor	6,520	7,878
Materiais Básicos	3,630	6,154
Imobiliário	3,330	3,907
Serviços Públicos	0,930	3,812
Energia	0,420	4,136

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	17,39	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	15,74	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	14,74	-	-
SEB Climate Focus High Yield IC (EUR)	LU0977257483	9,44	-	-
SEB Green Bond Fund IC EUR	LU1144887475	7,62	97,701	+0,11%
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	6,59	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,55	-	-
SEB Hybrid Capital Bond Fund R	SE0019892050	3,06	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	2,20	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B5BHGW80	2,00	128,180	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	259,83M	6,31	1,67	6,75
Alexandria Balanced Manager Fund	217,71M	5,13	0,78	5,04
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	8,42	2,93	8,28
Alexandria Emerging Markets Manager	6,68M	3,11	-4,59	3,17

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Índice Dólar	105,150	-0,276	-0,26%
Índice Euro	128,35	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	83,78	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,22	+0,28%
Gás Natural	2,282	+0,095	+4,34%
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Cobre	4,5895	+0,0470	+1,03%
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EUR/USD	1,0780	+0,0035	+0,32%
USD/JPY	155,57	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2521	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,3682	-0,0038	-0,28%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6613	+0,0035	+0,53%
EUR/JPY	167,68	+0,50	+0,30%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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