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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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19/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 0P0000ZQJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,500	25,510	0,010
Ações	32,930	32,940	0,010
Obrigações	35,930	36,020	0,090
Convertíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	4,780	4,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,551	17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,890	2,788
Rácio Preço-Vendas	1,115	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,291	11,491
Rendimento dos Dividendos	5,827	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	10,040	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	93,860	16,966
Imobiliário	4,130	6,818
Industriais	2,010	10,707

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,15	4,3415	-0,65%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,61	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	1,61	981,60	+0,99%
NatWest Group PLC	-	1,31	-	-
BBVA	ES0113211835	1,30	9,305	+0,03%
Prudential	GB0007099541	1,28	627,60	-0,13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,16	46,52	+3,42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1,03B	19,84	12,67	9,49

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IBEX 35	11.449,08	-18,22	-0,16%
US 500	5.951,6	+20,7	+0,35%
Índice Dólar	107,670	+0,319	+0,30%
Índice Euro	126,10	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
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Cobre	4,1233	+0,0228	+0,56%
Café Londres	4.984,00	-11,00	-0,22%

EUR/USD	1,0417	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,64	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2577	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8282	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6262	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	163,16	+0,04	+0,02%

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Energias de Portugal	3,102	+0,002	+0,06%
EDP Renováveis	9,62	+0,12	+1,26%
Galp Energia	16,62	+0,11	+0,67%

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