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Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP)

Joanesburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000030946

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,57B

Participações 0P0000IQZP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,530	63,670	1,140
Obrigações	37,480	37,480	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,503	50,202
Governo	38,133	11,108
Empresas	12,364	13,977

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,73	-	-
South Africa (Republic of) 8.55277%	ZAM000657303	4,72	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAG000123290	4,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.44782%	ZAM000642321	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 8.54416%	ZAM000646512	3,60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000675651	3,53	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.9%	ZAM000657980	2,61	-	-
Sanlam Cap Mrkt Call Bond	-	1,99	-	-
South Africa (Republic of) 8.39797%	ZAM000653500	1,87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAM000644327	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Bond Fund A		8,71B	15,80	10,47	8,69

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Cobre	4,1103	+0,0078	+0,19%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2538	-0,0015	-0,12%
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AUD/USD	0,6241	+0,0004	+0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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