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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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2.525,599 +3,520 +0,14%

17/04 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,42B

Participações 0P00015KOY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,160	11,230	1,070
Ações	58,620	62,430	3,810
Obrigações	22,410	22,410	0,000
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	1,920	1,920	0,000
Outros	6,780	7,510	0,730

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,533	11,865
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,119	1,616
Rácio Preço-Vendas	0,795	1,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,754	7,270
Rendimento dos Dividendos	4,463	4,192
Crescimento do lucro a 5 anos	11,770	10,966

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,480	20,715
Defesa do Consumidor	15,130	10,457
Materiais Básicos	14,750	14,055
Industriais	9,400	5,869
Serviços de Comunicação	7,270	12,414
Tecnologia	6,270	9,261
Consumo Cíclico	6,160	10,159
Energia	4,820	2,532
Imobiliário	3,600	7,829
Saúde	2,730	6,895
Serviços Públicos	1,390	1,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	19,75	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,01	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,69	4.947,00	+0,02%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,43	54,16	+0,56%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,44	475,00	+0,46%
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.293,0	+0,75%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,17	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1,98	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	1,96	17.368	-0,42%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,94	-	-

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US 500	5.045,2	+23,0	+0,46%
Índice Dólar	105,845	+0,081	+0,08%
Índice Euro	126,45	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	87,02	-0,27	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	82,67	-0,02	-0,02%
Gás Natural	1,764	+0,052	+3,04%
Ouro	2.399,05	+10,65	+0,45%
Prata	28,418	+0,018	+0,06%
Cobre	4,4405	+0,1010	+2,33%
Café Londres	4.085,00	-149,00	-3,52%

EUR/USD	1,0661	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,60	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2464	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3757	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8553	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6437	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,82	+0,05	+0,03%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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