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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

Joanesburgo

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46,382 -0,060 -0,12%

12:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,59B

Participações 0P0000IQZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,580	40,200	4,620
Ações	20,900	40,600	19,700
Obrigações	30,530	30,530	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	12,900	12,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,987	12,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,434	1,632
Rácio Preço-Vendas	0,845	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,875	7,081
Rendimento dos Dividendos	3,903	4,166
Crescimento do lucro a 5 anos	12,473	11,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,640	21,089
Defesa do Consumidor	19,340	9,141
Materiais Básicos	17,900	12,617
Consumo Cíclico	12,450	10,275
Industriais	7,770	6,092
Serviços de Comunicação	6,330	10,983
Tecnologia	6,060	9,055
Energia	4,050	2,539
Saúde	3,380	6,075
Imobiliário	2,030	18,053
Serviços Públicos	1,050	1,268

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,37	2.923,0	+0,17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,25	52,24	-0,15%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	199,43B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	199,43B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	199,43B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,59B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,59B	7,91	9,95	8,35

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
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Índice Dólar	106,972	+0,356	+0,33%
Índice Euro	126,19	-0,75	-0,59%

Petróleo Brent	74,33	+1,52	+2,09%
Petróleo Bruto WTI	70,22	+1,47	+2,14%
Gás Natural	3,372	+0,179	+5,61%
Ouro	2.672,10	+20,40	+0,77%
Prata	30,867	-0,138	-0,45%
Cobre	4,1107	-0,0448	-1,08%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0481	-0,0063	-0,59%
USD/JPY	154,55	-0,88	-0,57%
GBP/USD	1,2599	-0,0052	-0,41%
USD/CAD	1,3967	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8319	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6514	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	161,97	-1,93	-1,18%

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CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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