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Allan Gray Stable Fund B (0P0000IR2U)

Joanesburgo

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Informação histórica sobre Allan Gray Stable Fund B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000051504

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,23B

Participações 0P0000IR2U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Stable Fund B (0P0000IR2U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,690	36,890	0,200
Ações	39,100	50,710	11,610
Obrigações	18,200	18,200	0,000
Convertíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	4,770	4,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	11,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,497
Rácio Preço-Vendas	-	1,470
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,595
Rendimento dos Dividendos	-	4,653
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,643

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 280

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	13,52	21,300	-2,47%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	6,74	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,03	12.809	-4,41%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	3,55	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	1,97	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	1,96	-	-
Allan Gray Africa Ex-Sa Bond Fund Ltd Class B	-	1,76	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	1,40	21.667	-0,30%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,36	17.250	+0,15%
Life Healthcare	ZAE000145892	1,25	1.022	-0,78%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	185,46B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	185,46B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	185,46B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,89B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,89B	1,19	9,57	8,24

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.095,7	+47,3	+0,94%
Índice Dólar	105,495	+0,044	+0,04%
Índice Euro	126,83	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	89,50	+0,49	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	84,01	+0,44	+0,53%
Gás Natural	1,988	+0,008	+0,40%
Ouro	2.350,75	+8,25	+0,35%
Prata	27,663	+0,310	+1,13%
Cobre	4,5790	+0,0345	+0,76%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0728	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,12	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2508	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3645	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6541	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	167,47	+0,46	+0,28%

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