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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity At Sgd (0P0000KWS4)

Singapura

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28/06 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

ISIN: LU0417516902

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 355,51M

Participações 0P0000KWS4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity At Sgd (0P0000KWS4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,250	3,440	1,190
Ações	97,750	97,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,626	11,919
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,376	1,597
Rácio Preço-Vendas	1,374	1,412
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,750	7,527
Rendimento dos Dividendos	2,869	2,717
Crescimento do lucro a 5 anos	10,004	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	27,320	26,126
Serviços Financeiros	15,830	13,950
Serviços de Comunicação	14,820	16,405
Industriais	11,800	9,599
Tecnologia	7,200	9,290
Defesa do Consumidor	5,270	8,017
Energia	4,510	4,477
Saúde	4,190	5,236
Materiais Básicos	3,500	3,536
Serviços Públicos	2,900	3,030
Imobiliário	2,670	3,787

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	372.00	-0.64%
Alibaba	KYG017191142	8,33	70,60	-1,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,17	132,98	+0,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,87	5,780	+1,05%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,12	35,55	+0,14%
Ping An	CNE1000003X6	3,50	35,35	-1,67%
Meituan	KYG596691041	3,28	111,10	-2,29%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,97	7.89	+4.23%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,74	47,55	+1,17%
NetEase	KYG6427A1022	2,46	149,00	-0,86%

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
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Índice Dólar	105,500	-0,045	-0,04%
Índice Euro	128,80	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	86,66	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	83,44	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,481	+0,007	+0,28%
Ouro	2.341,85	-0,05	0,00%
Prata	29,760	+0,010	+0,03%
Cobre	4,4145	-0,0025	-0,06%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0738	0,0000	0,00%
USD/JPY	161,47	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2649	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3736	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8490	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6660	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	173,40	-0,04	-0,02%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
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Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
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