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Allianz China Fund A Eur (0P00000RPX)

Irlanda

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06/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Allianz Global Investors Ireland Ltd

ISIN: IE0004874099

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,03M

Participações 0P00000RPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz China Fund A Eur (0P00000RPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,490	2,360	0,870
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,158	11,919
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,398	1,597
Rácio Preço-Vendas	1,116	1,412
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,036	7,527
Rendimento dos Dividendos	2,812	2,717
Crescimento do lucro a 5 anos	11,051	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,850	9,290
Serviços Financeiros	18,990	13,950
Consumo Cíclico	18,140	26,126
Industriais	17,710	9,599
Defesa do Consumidor	5,340	8,017
Imobiliário	5,010	3,787
Serviços de Comunicação	3,820	16,405
Saúde	3,690	5,236
Energia	3,190	4,477
Serviços Públicos	2,760	3,030
Materiais Básicos	1,500	3,536

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,77	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	9,77	-	-
Ping An	CNE1000003X6	5,17	35,35	-1,67%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,02	5,780	+1,05%
China Life Insurance	CNE1000002L3	3,44	11,04	-0,72%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	3,32	3,95	+3,13%
Digital China Holdings Ltd	-	2,85	-	-
China Overseas	HK0688002218	2,84	13,56	0,00%
China Mobile	HK0941009539	2,80	76,85	+2,47%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,66	35,55	+0,14%

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Índice Dólar	105,267	-0,278	-0,26%
Índice Euro	129,05	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	85,38	+0,38	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	81,91	+0,37	+0,45%
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Cobre	4,3640	-0,0145	-0,33%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0758	+0,0045	+0,42%
USD/JPY	161,02	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2659	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3673	-0,0004	-0,03%
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AUD/USD	0,6668	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	173,22	+0,56	+0,32%

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