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Allianz Euro Rentenfonds A Eur (0P00000CMX)

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51,360 -0,020    -0,04%
23/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE0008475047 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 723,85M
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 51,360 -0,020 -0,04%

Participações 0P00000CMX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Euro Rentenfonds A Eur (0P00000CMX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,840 6,900 0,060
Obrigações 93,160 93,160 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 83,929 45,349
Numerário 6,843 12,280
Empresas 5,108 34,941
Garantido 4,120 8,870

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Apr35 Eur 4,75 FR0010070060 4,38 113,91 -0,49%
  Btp-1ag34 5% IT0003535157 4,02 113,170 -0,37%
  Italy 2.5 01-Dec-2032 IT0005494239 3,62 95,180 -0,39%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 3,47 110,22 +0,15%
  Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 3,29 103,40 -0,23%
  Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur ES0000012932 3,24 110,38 -0,30%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 2,81 115,98 -0,33%
  Espanha a 15 anos ES00000123C7 2,76 3,364 -0,44%
  Espanha a 20 anos ES0000012411 2,30 3,490 -0,43%
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 2,18 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Allianz Euro Rentenfonds AT EUR 79,61M 2,41 -4,41 -0,03
  Allianz Euro Rentenfonds P EUR 616,11M 2,69 -4,12 0,20
  Allianz Rentenfonds P2 EUR 100,72M 0,50 -3,50 -0,10
  Allianz Rentenfonds A EUR 990,03M 0,19 -3,86 -0,42
  Allianz Rentenfonds IT2 EUR 5,15M 0,46 -3,54 -0,11
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