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Allianz Euro Rentenfonds P Eur (0P0000TKK2)

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1.020,430 -0,920 -0,09%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797480

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,16M

Participações 0P0000TKK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Euro Rentenfonds P Eur (0P0000TKK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,840	6,900	0,060
Obrigações	93,160	93,160	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,929	45,076
Numerário	6,843	11,770
Empresas	5,108	34,771
Garantido	4,120	8,909

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4,38	114,30	0,00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4,02	113,600	+0,19%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3,62	95,550	+0,18%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,47	110,22	0,00%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,29	103,62	+0,09%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3,24	110,62	+0,15%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2,81	116,20	+0,05%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,76	3,315	+0,24%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	2,30	3,469	+0,09%
OAT FRGOVT 1.75 25-Nov-2024	FR0011962398	2,18	100,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	725,83M	2,40	-4,41	-0,08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79,8M	2,41	-4,41	-0,03
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5,16M	0,46	-3,54	-0,11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100,04M	0,50	-3,50	-0,10
Allianz Rentenfonds A EUR	991,97M	0,19	-3,86	-0,42

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Índice Dólar	107,340	-0,812	-0,75%
Índice Euro	126,51	+0,61	+0,49%

Petróleo Brent	72,92	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,1067	+0,0297	+0,73%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0446	+0,0084	+0,81%
USD/JPY	156,00	-1,43	-0,91%
GBP/USD	1,2601	+0,0102	+0,81%
USD/CAD	1,4354	-0,0043	-0,30%
EUR/GBP	0,8290	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6269	+0,0033	+0,52%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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