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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV)

Luxemburgo

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91,490 0,000 0,00%

17/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P00013CCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,750	6,420	0,670
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	93,240	93,240	0,000
Convertíveis	0,940	0,940	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,646	17,037
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,902	2,220
Rácio Preço-Vendas	1,424	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,742	9,625
Rendimento dos Dividendos	3,785	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	8,594	11,327

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,910	48,980
Industriais	17,230	15,998
Tecnologia	17,160	13,445
Consumo Cíclico	15,570	12,711
Defesa do Consumidor	7,060	9,367
Saúde	6,050	6,505
Energia	5,260	7,614
Serviços de Comunicação	4,050	4,283
Materiais Básicos	4,000	7,881
Serviços Públicos	3,710	4,959

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 299

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,30	92,840	+0,12%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,58	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,53	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,41	99,25	+0,03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,41	99,97	-0,02%
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,40	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,39	98,805	+0,03%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,39	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1,34	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,53B	2,97	2,03	0,52
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,49B	4,87	-2,90	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,49B	5,29	-2,39	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,49B	5,26	-2,42	1,48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,49B	5,22	-2,46	1,49

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EUR/JPY	162,64	-0,04	-0,02%

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Energias de Portugal	3,873	-0,044	-1,12%
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