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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV)

Luxemburgo

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90,380 -0,040 -0,04%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P00013CCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,490	9,010	0,520
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	90,460	90,460	0,000
Convertíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,999	16,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,829	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,350	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,004	9,807
Rendimento dos Dividendos	3,865	2,854
Crescimento do lucro a 5 anos	9,039	11,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,780	33,136
Industriais	18,490	15,348
Tecnologia	17,610	13,251
Consumo Cíclico	14,360	11,659
Defesa do Consumidor	6,550	18,174
Saúde	5,820	8,216
Serviços de Comunicação	4,870	7,917
Energia	4,810	6,418
Serviços Públicos	3,890	4,965
Materiais Básicos	3,830	6,763

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 327

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,37	92,690	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,43	99,409	+0,07%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,29	100,540	-0,06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,27	99,62	+0,03%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1,24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,93B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,34B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,24B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,24B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,24B	6,76	-1,52	1,48

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