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Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J)

Viena

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99,770 -0,060 -0,06%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05GX3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,48M

Participações 0P0000948J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,070	5,070
Obrigações	94,570	94,570
Convertíveis	0,370	0,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,852	49,230
Governo	34,584	36,072
Numerário	5,067	17,164
Garantido	1,130	6,979

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2,87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,64	99,82	+0,07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2,15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,12	104,590	-0,10%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2,07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1,99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1,96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1,69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1,66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Invest KAG mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	183,21M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,21M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,54M	9,08	-0,44	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,54M	9,09	-0,43	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168,54M	7,85	-1,24	2,65

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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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