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Allianz Rentenfonds A Eur (0P00000OWH)

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74,940 +0,310 +0,42%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471400

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 996,84M

Participações 0P00000OWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Rentenfonds A Eur (0P00000OWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	165,890	176,320	10,430
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,600	1,600	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,058	46,368
Empresas	24,698	33,973
Numerário	-68,660	11,745
Garantido	6,711	8,821

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 427

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4,85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2,56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,02	100,020	-0,30%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1,89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,69	85,000	-0,11%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1,60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,49	88,710	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	740,7M	1,23	-4,38	0,25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5,13M	0,46	-3,54	-0,11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99,27M	0,50	-3,50	-0,10
Allianz Rentenfonds P EUR	270,03M	0,50	-3,50	-0,09
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724M	-2,25	-5,86	0,27

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Índice Dólar	105,942	-0,008	-0,01%
Índice Euro	128,11	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	68,32	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,1368	-0,0084	-0,20%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0615	-0,0008	-0,08%
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GBP/USD	1,2742	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3955	+0,0011	+0,08%
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