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Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI)

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18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1B

Participações 0P0000RWWI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	124,260	125,320	1,060
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	2,740	2,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,158	17,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,740	1,843
Rácio Preço-Vendas	0,435	2,201
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,134	113,626
Rendimento dos Dividendos	6,435	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,792

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,493	45,726
Empresas	23,810	34,051
Garantido	6,936	8,467
Numerário	-27,778	10,961

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 423

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	14,20	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,79	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2,75	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	2,74	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,36	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1,91	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,82	91,190	-0,11%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,54	98,870	-0,09%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	1,44	73,950	+0,12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,39	100,310	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1B	2,55	2,93	3,52
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1B	-0,92	1,85	3,12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738,36M	-0,76	-5,13	0,61
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	738,36M	-2,25	-5,86	0,27
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	738,36M	-2,25	-5,85	0,32

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Índice Dólar	106,040	+0,040	+0,04%
Índice Euro	125,91	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	86,87	-0,09	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	82,50	-0,23	-0,28%
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Cobre	4,4253	-0,0057	-0,13%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0638	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	154,55	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2430	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3778	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6415	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	164,40	-0,19	-0,12%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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