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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,290 | 0,740 | 0,450 |
Obrigações | 99,710 | 99,710 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,577 | 45,655 |
Garantido | 4,138 | 8,676 |
Numerário | 0,285 | 11,138 |
Número de participações compradas: 42
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 6,93 | 88,160 | 0,00% | |
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 6,65 | 82,040 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6,63 | 85,430 | 0,00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 5,95 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 5,71 | - | - | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5,31 | 83,280 | +0,11% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4,81 | 91,79 | +0,09% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4,54 | 90,950 | +0,20% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4,53 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 4,41 | 86,660 | +0,28% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 733,68M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 733,68M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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