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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

Luxemburgo

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967,680 +0,170 +0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 295,47M

Participações 0P00009REO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,330	13,360	0,030
Obrigações	86,070	86,270	0,200
Convertíveis	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,239	13,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,046	2,146
Rácio Preço-Vendas	2,069	1,750
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,013
Rendimento dos Dividendos	3,025	3,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,510	47,511
Garantido	13,338	4,401
Governo	12,474	22,745
Numerário	11,074	19,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2,96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,84	95,580	+0,06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2,46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2,38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,38	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,28	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,10	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2,05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,03B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,22B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,22B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,22B	6,76	-1,52	1,48

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EUR/USD	1,0395	-0,0011	-0,10%
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