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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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19,19 -0,10 -0,52%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Allianz Funds

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 207,2M

Participações AWTAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,26	1,27	0,01
Ações	98,74	98,74	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,20	15,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,17	1,93
Rácio Preço-Vendas	2,17	1,36
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,24	8,22
Rendimento dos Dividendos	1,86	2,78
Crescimento do lucro a 5 anos	13,42	11,68

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	62,97	12,36
Serviços Públicos	26,56	6,53
Materiais Básicos	4,68	46,61
Saúde	3,76	2,82
Tecnologia	2,03	2,09

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xylem	US98419M1009	8,75	121,57	-0,01%
Essential Utilities	US29670G1022	6,01	33,49	-0,33%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,88	2.437,0	-1,89%
Pentair	IE00BLS09M33	4,92	103,01	-1,28%
Veralto	US92338C1036	4,70	101,75	-1,47%
Ecolab	US2788651006	4,63	242,06	-0,35%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,43	968,60	-1,42%
Sabesp ADR	US20441A1025	3,84	15,670	-0,06%
American Water Works	US0304201033	3,83	121,63	-0,15%
Veolia Environnement	FR0000124141	3,65	26,94	-0,88%

Maiores Fundos de Ações por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,15B	11,24	2,13	7,63
AllianzGI Income & Growth A	1,97B	11,06	1,90	7,31
AllianzGI Focused Growth A	886,63M	36,76	11,19	16,50
AllianzGI Technology Institutional	860,64M	35,67	8,78	18,59
AllianzGI Income & Growth C	788,83M	10,16	1,15	6,51

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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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