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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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11,11 +0,04 +0,36%

27/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 338,4M

Participações PNEAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,63	0,63	0,00
Ações	99,37	99,37	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,46	15,53
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,17	2,42
Rácio Preço-Vendas	2,47	1,64
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,64	10,24
Rendimento dos Dividendos	2,63	2,60
Crescimento do lucro a 5 anos	10,21	9,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,87	20,41
Imobiliário	14,81	3,72
Saúde	13,25	15,36
Serviços Públicos	9,57	5,19
Tecnologia	8,25	12,73
Energia	7,64	8,36
Industriais	7,41	11,74
Consumo Cíclico	5,96	6,43
Defesa do Consumidor	3,52	8,58
Materiais Básicos	3,30	3,78
Serviços de Comunicação	2,43	5,43

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	3,98	84,54	+1,29%
Bank of America	US0605051046	3,72	39,40	-0,30%
Intuit	US4612021034	3,59	619,03	-2,80%
Alexandria RE	US0152711091	3,53	121,02	-0,47%
Eversource Energy	US30040W1080	3,52	67,52	+2,32%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,04	50,51	-0,14%
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	581,85	+1,22%
Crown Castle	US22822V1017	2,51	116,61	+1,59%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,45	614,42	-0,79%
L3Harris Technologies	US5024311095	2,04	234,99	+1,48%

Maiores Fundos de Ações por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,18B	7,86	1,81	7,18
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	7,76	1,59	6,86
AllianzGI Income & Growth C	810,32M	7,15	0,81	6,06
AllianzGI Technology Institutional	818,27M	21,82	5,34	17,48
AllianzGI Focused Growth A	817,14M	26,04	8,53	15,66

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PSI	6.808,25	+36,89	+0,54%
DAX Futuros	19.647,0	+259,0	+1,34%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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