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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I (0P0000N49O)

Luxemburgo

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48,430 -0,120 -0,25%

13/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061645

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,28B

Participações 0P0000N49O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I (0P0000N49O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,220	5,290	1,070
Ações	27,270	27,270	0,000
Obrigações	24,230	24,230	0,000
Outros	44,290	44,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,363	14,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,333	2,048
Rácio Preço-Vendas	1,435	1,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,655	9,249
Rendimento dos Dividendos	3,458	3,356
Crescimento do lucro a 5 anos	9,105	12,219

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,100	17,757
Consumo Cíclico	20,650	14,160
Serviços de Comunicação	12,670	7,964
Industriais	8,750	12,106
Tecnologia	7,140	18,261
Defesa do Consumidor	5,250	7,031
Materiais Básicos	4,730	8,235
Imobiliário	4,400	3,642
Energia	4,050	9,490
Saúde	3,250	11,455
Serviços Públicos	2,010	5,725

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Choice Global Fixed Income Ord A	HK0000359288	26,69	-	-
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho	HK0000061835	19,02	39,040	-0,23%
Allianz Choice Bst Styls Eurp Ord C HKD	HK0000411428	13,34	-	-
Allianz Choice Bst Styls US Ord C HKD	HK0000411436	13,21	-	-
Allianz Choice Japan Ordinary C HKD	HK0000411444	9,38	-	-
iShares MSCI Australia UCITS	IE00B5377D42	2,76	49,80	+0,95%
Hsbc Msci Korea Capped Ucits Etf	-	2,65	-	-
Allianz Choice Global Equity Ord C HKD	HK0000788353	1,52	-	-
China Amc Msci China A 50 Connect Etf	-	1,51	-	-
Franklin FTSE India ETF	-	1,24	-	-

Outros Fundos Importantes por Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzGLblInvChoice Bal ord B	35,54M	14,36	0,92	4,39
AllianzGLblInvChoice Bal ord C	23,06M	13,60	0,05	3,50
AllianzGLblInvChoice Bal ord A	2,06B	14,53	1,13	4,61
AllianzGLblInvChoice Bal Admin A	90,05M	14,16	0,68	4,14
AllianzGLblInvChoice AR Fund ord C	3,03M	4,64	0,22	2,23

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Índice Euro	127,02	0,01	0,01%

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Petróleo Bruto WTI	68,38	-0,05	-0,07%
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Cobre	4,0732	-0,0098	-0,24%
Café Londres	4.765,00	+132,00	+2,85%

EUR/USD	1,0561	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2704	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4029	+0,0033	+0,23%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6473	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,56	+0,35	+0,21%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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