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Almaro Sicav (0P0000IT7B)

Madrid

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31,343 +0,020 +0,05%

12/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,13M

Participações 0P0000IT7B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Almaro Sicav (0P0000IT7B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,990	15,830	0,840
Ações	71,710	71,710	0,000
Obrigações	13,160	13,240	0,080
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,212	15,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,335	2,118
Rácio Preço-Vendas	0,697	1,576
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,276	8,730
Rendimento dos Dividendos	3,519	2,578
Crescimento do lucro a 5 anos	12,234	12,267

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,960	16,670
Consumo Cíclico	15,410	12,767
Industriais	15,410	12,474
Tecnologia	13,820	17,899
Materiais Básicos	12,610	6,098
Serviços de Comunicação	6,050	7,961
Energia	5,470	5,323
Saúde	5,290	11,254
Defesa do Consumidor	4,270	6,779
Serviços Públicos	2,410	3,856
Imobiliário	1,310	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	19,37	235,790	+2,08%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	10,45	7.780,0	+0,06%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	10,32	225,123	+0,71%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,41	1.208,90	+0,14%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	9,14	26,280	-0,53%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,26	28,487	+0,52%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5,40	132,28	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4,53	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3,95	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2,93	220,596	+2,11%

Maiores Fundos de Ações por Amundi Iberia SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWS Crecimiento B FI	137,46M	2,17	4,40	4,54
DWS Crecimiento A FI	168,44M	2,11	3,67	3,99
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	129,17M	3,87	9,57	4,21
DB Talento Bolsa Global	132,9M	3,98	8,25	6,91
DWS Foncreativo FI		1,32	1,32	1,17

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EUR/GBP	0,8321	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6362	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	158,90	-0,75	-0,47%

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CTT Correios de Portugal SA	6,65	+0,02	+0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	2,923	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,75%
Galp Energia	15,49	-0,54	-3,37%

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