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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

Londres

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3,61 +0,06 +1,68%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,9M

Participações 0P00016KKA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,76	20,50	2,74
Ações	82,24	82,24	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,50	23,69
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,64	4,66
Rácio Preço-Vendas	2,61	3,48
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,21	16,67
Rendimento dos Dividendos	1,55	1,25
Crescimento do lucro a 5 anos	9,48	13,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,35	27,89
Saúde	17,23	15,78
Serviços Financeiros	13,26	13,80
Materiais Básicos	10,56	4,05
Consumo Cíclico	9,41	12,12
Industriais	8,60	11,97
Serviços de Comunicação	6,05	8,51
Defesa do Consumidor	5,21	7,09
Energia	4,79	3,00
Serviços Públicos	0,92	2,51
Imobiliário	0,63	1,85

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,64	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	3,73	197,12	-0,64%
T-Mobile US	US8725901040	3,59	238,28	+0,72%
Mastercard	US57636Q1040	3,33	520,86	+1,12%
Cooper	US2166485019	2,97	100,80	+0,89%
CRH	IE0001827041	2,67	8.054,0	+0,60%
Microsoft	US5949181045	2,67	417,00	+1,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,60	1.040,00	+2,97%
Keyence	JP3236200006	2,02	65.660,0	-0,03%
Shell	GB00BP6MXD84	2,01	31,61	+0,25%

Maiores Fundos de Ações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		196,63K	-2,95	-6,93	8,51

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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