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Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

Londres

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3,65 +0,03 +0,70%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,12M

Participações 0P00016KKA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,88	10,02	1,14
Ações	91,12	91,12	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,50	23,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,52	4,69
Rácio Preço-Vendas	3,09	3,53
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,72	16,56
Rendimento dos Dividendos	1,49	1,25
Crescimento do lucro a 5 anos	12,23	13,11

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	35,53	28,30
Saúde	14,62	15,33
Serviços Financeiros	14,45	13,99
Industriais	10,03	12,06
Consumo Cíclico	7,51	12,25
Materiais Básicos	6,67	4,04
Serviços de Comunicação	4,05	8,62
Energia	2,61	2,83
Imobiliário	1,71	1,87
Defesa do Consumidor	1,71	6,62
Serviços Públicos	1,12	2,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,56	140,22	+0,39%
Microsoft	US5949181045	4,25	439,33	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	3,84	229,05	+1,77%
BT Group	GB0030913577	3,27	144,00	-0,55%
Cooper	US2166485019	3,11	92,81	+0,31%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,95	170.100	+0,95%
Micron	US5951121038	2,84	89,28	-0,49%
Aia Group	HK0000069689	2,69	56,70	+0,00%
Uber Tech	US90353T1007	2,61	61,71	-0,26%
Apple	US0378331005	2,60	258,20	+1,15%

Maiores Fundos de Ações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Companies Fund Retail Income EUR		197,33K	-5,02	-7,80	7,70

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Índice Dólar	107,970	-0,053	-0,05%
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Petróleo Brent	73,28	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,22	+0,12	+0,17%
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Cobre	4,0840	-0,0185	-0,45%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,08%
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GBP/USD	1,2534	-0,0019	-0,15%
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