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Alpha³ Defensiv B V (0P0000Z58Z)

Luxemburgo

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129,460 +0,060 +0,05%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870412045

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,8M

Participações 0P0000Z58Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alpha³ Defensiv B V (0P0000Z58Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,510	8,090	2,580
Ações	27,660	27,660	0,000
Obrigações	59,580	63,420	3,840
Convertíveis	1,690	1,690	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,540	5,540	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,393	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,932	2,323
Rácio Preço-Vendas	2,175	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,325	9,731
Rendimento dos Dividendos	1,724	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	11,375	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,850	20,035
Serviços Financeiros	17,510	16,425
Saúde	13,690	12,525
Consumo Cíclico	11,760	10,811
Serviços de Comunicação	10,590	6,900
Industriais	10,390	11,431
Defesa do Consumidor	3,510	7,798
Materiais Básicos	1,910	5,859
Imobiliário	1,700	3,819
Serviços Públicos	1,700	3,713
Energia	1,400	3,944

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	16,25	87,108	+0,07%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	16,18	4,12	0,00%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8,33	9,62	-0,41%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6,54	4,65	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	6,53	45,51	+0,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,13	223,61	-0,45%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3,41	96,08	+0,09%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D)	LU1686830065	3,41	124,10	0,00%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3,24	31,18	-0,02%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3,07	5,05	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	966,91M	5,49	-5,38	-
LU1637618155	417,3M	2,52	-4,93	-
LU1637618742	389,41M	4,60	-8,34	-
AlphaBalanced B III	142,36M	3,89	0,91	3,16
AlphaBalanced B IV	142,36M	3,94	1,02	3,27

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USD/JPY	159,80	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2687	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3658	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8438	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6686	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	171,06	-0,03	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
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