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Altium Inver Plus Sicav, S.a. (0P00015Q8Z)

Madrid

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0,894 -0,005 -0,53%

03/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108909005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59M

Participações 0P00015Q8Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altium Inver Plus Sicav, S.a. (0P00015Q8Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,000	19,780	2,780
Ações	59,330	65,690	6,360
Obrigações	19,450	19,870	0,420
Convertíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,722	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,004	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,336	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,473	8,410
Rendimento dos Dividendos	1,421	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	14,363	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,940	12,416
Tecnologia	17,850	17,085
Consumo Cíclico	13,680	13,007
Saúde	8,860	11,452
Materiais Básicos	8,830	6,285
Serviços Financeiros	5,760	16,623
Defesa do Consumidor	5,660	6,864
Serviços de Comunicação	3,590	7,829
Serviços Públicos	2,880	3,888
Energia	1,800	5,544
Imobiliário	1,160	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Macro C (acc) USD	LU0235842985	5,37	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	5,37	180,720	+0,38%
Man Funds VI PLC - Man GLG Innovation Equity Alter	IE00BDRKT177	4,48	123,970	-0,36%
BGF Sustainable Energy I2	LU0368234703	4,44	-	-
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,38	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	3,38	-	-
CS (Lux) Infrastructure Equity EB USD	LU1692112649	3,32	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,27	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	3,08	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	2,83	102,37	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Solventis SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	877,73M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	773,14M	5,50	8,99	9,07

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Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
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Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,73	-0,10	-0,12%
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Cobre	4,3682	-0,0018	-0,04%
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EUR/USD	1,0709	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2684	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3662	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	171,02	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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