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Altshuler Shacham Opportunity Bonds Il ! (0P0000A7R1)

Tel Aviv

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212,040 -0,020 -0,01%

04/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051086424

S/N: 5108642

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,88M

Participações 0P0000A7R1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shacham Opportunity Bonds Il ! (0P0000A7R1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,150	5,710	0,560
Ações	4,880	4,880	0,000
Obrigações	79,610	81,660	2,050
Convertíveis	10,240	10,240	0,000
Outros	0,120	0,200	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,159	7,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,014	0,837
Rácio Preço-Vendas	0,450	0,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,994	4,735
Rendimento dos Dividendos	3,354	3,037
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,923

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	53,730	37,615
Tecnologia	15,700	15,700
Defesa do Consumidor	13,860	13,860
Consumo Cíclico	10,290	10,290
Serviços Financeiros	6,290	27,190
Serviços de Comunicação	0,130	3,145

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chamoss Int B1	IL0011559510	6,02	91,40	+0,02%
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	5,53	97,20	0,00%
YUVALIM B1	IL0011766438	4,98	99,400	0,00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	4,97	114,510	-0,03%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	4,71	106,510	0,00%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	4,66	113,46	+0,06%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	4,66	97,540	+0,06%
Amot Investments Limited 3.2%	IL0012049990	4,64	-	-
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	4,44	104,820	0,00%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	4,35	82,770	+0,39%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	2,71	2,43	0,73
Altshuler Shaham 90 10	561,87M	3,71	0,38	1,96
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	533,26M	3,05	0,50	0,48
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	464,76M	3,47	-0,55	0,80
Altshuler Shaham Shiklit without St	408,51M	3,04	-0,05	1,53

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
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Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
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Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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