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Azimuth 95/5 Il (LP65038384)

Tel Aviv

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464,830 -0,630 -0,14%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051082795

S/N: 5108279

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,06M

Participações LP65038384

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azimuth 95/5 Il (LP65038384). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,700	44,840	0,140
Ações	3,440	3,440	0,000
Obrigações	51,430	51,430	0,000
Outros	0,440	0,520	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,398	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,824	1,579
Rácio Preço-Vendas	0,794	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,501	7,313
Rendimento dos Dividendos	3,063	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	16,988	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,600	17,286
Serviços Financeiros	13,570	23,941
Consumo Cíclico	13,530	6,754
Serviços de Comunicação	12,910	6,819
Industriais	12,810	10,066
Imobiliário	8,370	15,339
Defesa do Consumidor	7,160	5,990
Saúde	6,860	7,790
Energia	3,880	8,369
Serviços Públicos	3,140	5,317
Materiais Básicos	0,160	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	14,36	96,69	-0,02%
The Bank of Israel	IL0082404182	13,83	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	10,13	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	8,31	113,14	+0,26%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2,82	97,44	+0,09%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,82	100,05	-0,01%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	1,92	99,77	+0,01%
United States Treasury Notes	-	1,23	-	-
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,21	100,45	-0,03%
Isramco Negev 2 LP 3.49% 10-10-25	IL0023201747	1,20	100,14	-0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	504,11M	2,87	3,09	3,18
Alumot Rated Bonds no Equity	402,75M	1,10	1,17	1,40
Axioma Bonds without Equity	173,25M	3,31	2,89	1,87
Alumot 90 10 Conservative	135,78M	1,17	0,10	1,48
Alumot Savings Government Bond	83,96M	-0,49	-0,56	0,95

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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