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Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369)

Tel Aviv

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193,840 -0,030 -0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051047327

S/N: 5104732

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 417,93M

Participações LP65038369

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,170	0,560	0,390
Obrigações	83,570	83,570	0,000
Outros	16,260	16,280	0,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,569	85,582
Numerário	0,166	2,378

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	2,73	3.700	+0,16%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,31	403,9	+0,12%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	2,07	473,8	+0,11%
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	1,88	370,6	+0,08%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,87	145,90	-0,24%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	1,86	372,3	+0,19%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,73	372,0	+0,24%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1,65	4.016	+0,15%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,65	113,56	+0,05%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1,57	118,20	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520,97M	7,62	3,05	3,57
Alumot 90 10 Conservative	380,08M	5,62	0,55	1,67
Axioma Bonds without Equity	338,99M	7,75	3,49	2,34
Alumot Managed Shekel Government Bo	156,86M	4,56	2,81	1,73
Alumot Savings Government Bond	72,69M	2,69	-0,36	0,79

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,32	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6247	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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