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Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369)

Tel Aviv

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186,300 -0,030 -0,02%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051047327

S/N: 5104732

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 402,97M

Participações LP65038369

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fnx Ksm (0b) Rated Corporate Portfolio Il (LP65038369). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	1,020	0,090
Obrigações	95,200	95,200	0,000
Outros	3,870	3,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,837	84,660
Governo	3,362	11,129
Numerário	0,932	2,645

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,06	113,590	-0,23%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,00	111,27	+0,34%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,60	97,190	-0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,56	104,070	+0,20%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,53	101,850	+0,15%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,49	98,17	-0,02%
Alony B12	IL0039004952	1,36	84,35	-0,26%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,31	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,54	-0,03%
BEZEQ B12	IL0023002426	1,23	109,370	-0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403,05M	2,63	3,40	3,16
Alumot Managed Shekel Government Bo	236,59M	0,84	1,61	1,91
Axioma Bonds without Equity	143,97M	3,18	3,04	1,91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1,57	0,48	1,54
Alumot Savings Government Bond	86,42M	0,24	-0,26	1,06

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.026,2	-90,0	-1,76%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,64	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,96	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	81,55	-1,08	-1,31%
Gás Natural	1,957	-0,073	-3,60%
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Cobre	4,5408	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0669	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,66	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2494	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3774	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8538	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6474	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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