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Ksm Active Gove Bond No Equity Kosher Il (0P0000A760)

Tel Aviv

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171,840 -0,050 -0,03%

23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051003189

S/N: 5100318

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,69M

Participações 0P0000A760

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Gove Bond No Equity Kosher Il (0P0000A760). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,060	1,070	0,010
Obrigações	82,150	82,150	0,000
Outros	16,780	16,840	0,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,950	79,551
Empresas	4,202	24,648
Numerário	1,066	1,804

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,55	115,16	-0,03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,53	109,400	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7,12	102,100	+0,01%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,05	96,230	+0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,06	114,11	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,05	113,94	+0,07%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,67	96,73	+0,07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,60	112,390	+0,08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,23	85,51	+0,07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,11	81,700	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520,97M	7,62	3,05	3,57
Alumot Rated Bonds no Equity	417,93M	4,61	1,57	1,63
Alumot 90 10 Conservative	380,08M	5,62	0,55	1,67
Axioma Bonds without Equity	338,99M	7,75	3,49	2,34
Alumot Managed Shekel Government Bo	156,86M	4,56	2,81	1,73

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,31	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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